财务公开

上海市文化广播影视管理局属单位2016年度决算公开

  • 2017-08-22
  • 来源:市文广影视局

第一部分    上海市文化广播影视管理局概况

 

一、主要职能

上海市文化广播影视管理局是主管全市文化、广播、电影、电视事业的市政府组成部门,负责对全市文化广播影视事业实行行业管理。直接或委托有关社会组织对社会公益性文化事业单位进行管理。主要职责:

(一)贯彻党和国家关于文化艺术、广播影视的法律、法规、规章和方针、政策,研究起草本市文化艺术、广播影视管理方面的有关法规、规章草案和政策,并组织实施有关法规、规章和政策。

(二)拟订全市文化艺术、广播影视事业的发展战略和发展规划,实施全市文化艺术和广播影视事业的行业管理,拟订文化广播影视事业和产业发展规划,指导、协调文化广播影视事业和产业发展。

(三)推动全市重点艺术创作和艺术思想的研究,拟订广播电影电视宣传、创作的方针政策,把握正确的舆论导向,对全市广播电视和网络视听媒体的宣传、发展、传输覆盖进行指导、协调和管理。

(四)管理全市性重大文化活动;加强对信息网络视听节目(包括影视类音像制品的网上播放)服务和公共视听载体播放节目的业务监管职责;依法实施对广播电视频率、频道资源以及有线网络规划和建设的监督管理。

(五)管理全市群众文化艺术活动以及群众艺术馆、文化馆、公共图书馆事业和社会文化社团等;指导、推动开展各类群众性文化活动。

(六)负责全市非物质文化遗产保护工作。

(七)协调拟订文化市场发展规划,指导文化市场综合执法,管理全市文化娱乐、演出、美术、广播影视、有线网络、文艺类产品网上传播等,加强对从事电影电视节目制作和演艺活动的民办机构的监管。

(八)拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导协调动漫、游戏产业发展。

(九)指导全市文化艺术、广播影视对外和对香港、澳门特别行政区及台湾地区的交流工作;管理驻沪外交机构和国际组织举办的文化影视活动。

(十)负责全市文物保护和管理工作。

(十一)会同有关部门制定全市文化影视人才规划并组织实施。

(十二)负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

根据上述职责,上海市文化广播影视管理局设15个内设机构,包括:办公室(党委办公室)、政策法规处、财务处、组织人事处(老干部处)、科技处、艺术处、重大活动办公室、文化影视市场处、文化影视产业处、公共文化处(非物质文化遗产处)、电影处、广播电视与网络视听处、文物保护管理处、博物馆管理处、国际交流处(港澳台办公室)。


第二部分    上海市文化广播影视管理局2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

35,840.71

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

15,084.00

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

805.61

七、文化体育与传媒支出

34,802.80

 

 

八、社会保障和就业支出

1,337.25

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

236.64

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

655.88

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

36,646.32

本年支出合计

37,032.57

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

386.25

年末结转和结余

 

总计

37,032.57

总计

37,032.57

 

2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

36,646.32

35,840.71

 

 

 

 

805.61

207

 

 

文化体育与传媒支出

34,426.41

33,620.80

 

 

 

 

805.61

207

01

 

文化

11,222.78

10,427.78

 

 

 

 

795.00

207

01

01

行政运行

3,826.56

3,031.56

 

 

 

 

795.00

207

01

02

一般行政管理事务

859.10

859.10

 

 

 

 

 

207

01

03

机关服务

105.00

105.00

 

 

 

 

 

207

01

04

图书馆

125.59

125.59

 

 

 

 

 

207

01

08

文化活动

1,250.13

1,250.13

 

 

 

 

 

207

01

09

群众文化

1,417.30

1,417.30

 

 

 

 

 

207

01

10

文化交流与合作

1,025.92

1,025.92

 

 

 

 

 

207

01

11

文化创作与保护

1,346.82

1,346.82

 

 

 

 

 

207

01

12

文化市场管理

907.26

907.26

 

 

 

 

 

207

01

99

其他文化支出

359.10

359.10

 

 

 

 

 

207

02

 

文物

4,456.20

4,456.20

 

 

 

 

 

207

02

04

文物保护

765.42

765.42

 

 

 

 

 

207

02

05

博物馆

3,690.78

3,690.78

 

 

 

 

 

207

04

 

新闻出版广播影视

944.43

933.82

 

 

 

 

10.61

207

04

02

一般行政管理事务

341.14

330.53

 

 

 

 

10.61

207

04

04

广播

271.00

271.00

 

 

 

 

 

207

04

06

电影

332.29

332.29

 

 

 

 

 

207

07

 

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

15,084.00

15,084.00

 

 

 

 

 

207

07

01

资助国产影片放映

3,128.00

3,128.00

 

 

 

 

 

207

07

02

资助城市影院

11,956.00

11,956.00

 

 

 

 

 

207

99

 

其他文化体育与传媒支出

2,719.00

2,719.00

 

 

 

 

 

207

99

03

文化产业发展专项支出

2,719.00

2,719.00

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

1,333.91

1,333.91

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

1,333.91

1,333.91

 

 

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

1,074.28

1,074.28

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

259.63

259.63

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

230.12

230.12

 

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

222.92

222.92

 

 

 

 

 

210

05

01

行政单位医疗

222.92

222.92

 

 

 

 

 

210

99

 

其他医疗卫生与计划生育支出

7.20

7.20

 

 

 

 

 

210

99

01

其他医疗卫生与计划生育支出

7.20

7.20

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

655.88

655.88

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

655.88

655.88

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

200.67

200.67

 

 

 

 

 

221

02

03

购房补贴

455.21

455.21

 

 

 

 

 

 


2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

37,032.57

5,220.02

31,812.55

 

 

 

207

 

 

文化体育与传媒支出

34,802.80

3,350.63

31,452.17

 

 

 

207

01

 

文化

11,599.17

3,340.02

8,259.15

 

 

 

207

01

01

行政运行

4,202.95

3,340.02

862.93

 

 

 

207

01

02

一般行政管理事务

859.10

 

859.10

 

 

 

207

01

03

机关服务

105.00

 

105.00

 

 

 

207

01

04

图书馆

125.59

 

125.59

 

 

 

207

01

08

文化活动

1,250.13

 

1,250.13

 

 

 

207

01

09

群众文化

1,417.30

 

1,417.30

 

 

 

207

01

10

文化交流与合作

1,025.92

 

1,025.92

 

 

 

207

01

11

文化创作与保护

1,346.82

 

1,346.82

 

 

 

207

01

12

文化市场管理

907.26

 

907.26

 

 

 

207

01

99

其他文化支出

359.10

 

359.10

 

 

 

207

02

 

文物

4,456.20

 

4,456.20

 

 

 

207

02

04

文物保护

765.42

 

765.42

 

 

 

207

02

05

博物馆

3,690.78

 

3,690.78

 

 

 

207

04

 

新闻出版广播影视

944.43

10.61

933.82

 

 

 

207

04

02

一般行政管理事务

341.14

10.61

330.53

 

 

 

207

04

04

广播

271.00

 

271.00

 

 

 

207

04

06

电影

332.29

 

332.29

 

 

 

207

07

 

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

15,084.00

 

15,084.00

 

 

 

207

07

01

资助国产影片放映

3,128.00

 

3,128.00

 

 

 

207

07

02

资助城市影院

11,956.00

 

11,956.00

 

 

 

207

99

 

其他文化体育与传媒支出

2,719.00

 

2,719.00

 

 

 

207

99

03

文化产业发展专项支出

2,719.00

 

2,719.00

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

1,337.25

984.07

353.18

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

1,337.25

984.07

353.18

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

1,074.28

770.40

303.88

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

259.63

213.67

45.96

 

 

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

3.34

 

3.34

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

236.64

229.44

7.20

 

 

 

210

05

 

医疗保障

229.44

229.44

 

 

 

 

210

05

01

行政单位医疗

229.44

229.44

 

 

 

 

210

99

 

其他医疗卫生与计划生育支出

7.20

 

7.20

 

 

 

210

99

01

其他医疗卫生与计划生育支出

7.20

 

7.20

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

655.88

655.88

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

655.88

655.88

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

200.67

200.67

 

 

 

 

221

02

03

购房补贴

455.21

455.21

 

 

 

 

 

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

20,756.71

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

15,084.00

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 33,620.81

 18,536.81

15,084.00

 

 

八、社会保障和就业支出

 1,337.25

1,337.25

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

236.64

236.64

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

655.88

655.88

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

35,840.71

本年支出合计

 35,850.58

20,766.58

 15,084.00

年初财政拨款结转和结余

9.87

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

9.87

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

35,850.58

总计

35,850.58

20,766.58

 15,084.00

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

207

 

 

文化体育与传媒支出

18,536.81

3,031.57

15,505.24

207

01

 

文化

10,427.79

3,031.57

7,396.22

207

01

01

行政运行

3,031.57

3,031.57

 

207

01

02

一般行政管理事务

859.10

 

859.10

207

01

03

机关服务

105.00

 

105.00

207

01

04

图书馆

125.59

 

125.59

207

01

08

文化活动

1,250.13

 

1,250.13

207

01

09

群众文化

1,417.30

 

1,417.30

207

01

10

文化交流与合作

1,025.92

 

1,025.92

207

01

11

文化创作与保护

1,346.82

 

1,346.82

207

01

12

文化市场管理

907.26

 

907.26

207

01

99

其他文化支出

359.10

 

359.10

207

02

 

文物

4,456.20

 

4,456.20

207

02

04

文物保护

765.42

 

765.42

207

02

05

博物馆

3,690.78

 

3,690.78

207

04

 

新闻出版广播影视

933.82

 

933.82

207

04

02

一般行政管理事务

330.53

 

330.53

207

04

04

广播

271.00

 

271.00

207

04

06

电影

332.29

 

332.29

207

99

 

其他文化体育与传媒支出

2,719.00

 

2,719.00

207

99

03

文化产业发展专项支出

2,719.00

 

2,719.00

208

 

 

社会保障和就业支出

1,337.25

984.07

353.18

208

05

 

行政事业单位离退休

1,337.25

984.07

353.18

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

1,074.28

770.40

303.88

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

259.63

213.67

45.96

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

3.34

 

3.34

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

236.64

229.44

7.20

210

05

 

医疗保障

229.44

229.44

 

210

05

01

行政单位医疗

229.44

229.44

 

210

99

 

其他医疗卫生与计划生育支出

7.20

 

7.20

210

99

01

其他医疗卫生与计划生育支出

7.20

 

7.20

221

 

 

住房保障支出

655.88

655.88

 

221

02

 

住房改革支出

655.88

655.88

 

221

02

01

住房公积金

200.67

200.67

 

221

02

03

购房补贴

455.21

455.21

 

合计

20,766.58

4,900.96

15,865.62

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

2,606.33

2,606.33

 

301

01

  基本工资

468.62

468.62

 

301

02

  津贴补贴

1,112.54

1,112.54

 

301

03

  奖金

539.32

539.32

 

301

04

  其他社会保障缴费

257.89

257.89

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

213.67

 213.67

 

301

09

职业年金缴费

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

14.28

14.28

 

302

 

商品和服务支出

834.45

 

834.45

302

01

  办公费

14.62

 

14.62

302

02

  印刷费

1.98

 

 1.98

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

0.15

 

0.15

302

05

  水费

1.63

 

1.63

302

06

  电费

21.25

 

21.25

302

07

  邮电费

74.31

 

 74.31

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

201.60

 

201.60

302

11

  差旅费

72.18

 

72.18

302

12

  因公出国(境)费用

 60.55

 

60.55

302

13

  维修(护)费

9.84

 

 9.84

302

14

  租赁费

15.40

 

15.40

302

15

  会议费

11.28

 

11.28

302

16

  培训费

51.70

 

51.70

302

17

  公务接待费

16.89

 

16.89

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

30.00

 

30.00

302

29

  福利费

36.99

 

36.99

302

31

  公务用车运行维护费

40.65

 

40.65

302

39

  其他交通费用

147.17

 

147.17

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

26.26

 

26.26

303

 

对个人和家庭的补助

1,426.28

1,426.28

 

303

01

  离休费

724.44

724.44

 

303

02

  退休费

 

 

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

200.67

200.67

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

455.21

455.21

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

45.96

45.96

 

310

 

其他资本性支出

33.90

 

33.90

310

02

  办公设备购置

33.90

 

33.90

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

4,900.96

4,032.61

868.35

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

868.35

371.73

149.10

235.23

91.56

66.50

40.65

 

 

66.50

40.65

70.00

16.89

 

 

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

207

 

 

文化体育与传媒支出

15,084.00

 

15,084.00

207

07

 

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

15,084.00

 

15,084.00

207

07

01

资助国产影片放映

3,128.00

 

3,128.00

207

07

02

资助城市影院

11,956.00

 

11,956.00

合计

15,084.00

 

15,084.00

 


第三部分  上海市文化广播影视管理局2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市文化广播影视管理局2016年度收入支出总体情况说明

上海市文化广播影视管理局2016年度收入总计为37,032.57万元、支出总计为37,032.57万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加7,485.99、7,872.25万元。主要原因:国家电影事业发展专项资金增加。

二、关于上海市文化广播影视管理局2016年度收入决算情况说明

上海市文化广播影视管理局2016年度收入合计36,646.32万元,其中:财政拨款收入35,840.71万元,占97.80%;其他收入805.61万元,占2.20%。

三、关于上海市文化广播影视管理局2016年度支出决算情况说明

上海市文化广播影视管理局2016年度支出合计37,032.57万元,其中:基本支出5,220.02万元,占14.10%;项目支出31,812.55万元,占85.90%。

四、关于上海市文化广播影视管理局2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市文化广播影视管理局2016年度财政拨款收支总决算35,850.58万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加9,881.71万元,增长38.05%。主要原因:国家电影事业发展专项资金增加。

五、关于上海市文化广播影视管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市文化广播影视管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出20,766.58万元,占本年支出合计的56.08%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少4,017.42万元,减少16.21%。主要原因:年度工作计划安排的部分项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市文化广播影视管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出20,766.58万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出(类)18,536.81万元,占89.26%;社会保障和就业支出(类)1,337.25万元,占6.44%;医疗卫生与计划生育支出(类)236.64万元,占1.14%;住房保障支出(类)655.88万元,占3.16%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市文化广播影视管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,170.00万元,支出决算为20,766.58万元,完成年初预算的148.12%。决算数大于预算数的主要原因:中央专款、新增机关单位基本养老保险缴费、新增机关单位职业年金缴费等。其中:

1、文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)3,031.57万元。主要用于:行政单位的基本支出。年初预算为3,238.65万元,支出决算为3,031.57万元,完成年初预算的93.61%。决算数小于预算数的主要原因:预算执行过程中节约部分项目经费。

2、文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)859.10万元。主要用于:行政单位的其他项目支出。年初预算为868.77万元,支出决算为859.10万元,完成年初预算的98.89%。决算数小于预算数的主要原因::预算执行过程中节约部分基本支出经费。

3、文化体育与传媒支出(类)文化(款)机关服务(项)105.00万元。主要用于:行政单位的后勤服务保障支出。年初预算为105.00万元,支出决算为105.00万元,完成年初预算的100.00%。

4、文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)125.59万元。主要用于:图书事业的发展支出。年初预算为18.21万元,支出决算为125.59万元,完成年初预算的689.68%。决算数大于预算数的主要原因:编报口径不同,年初预算不包含对公共数字文化建设的中央专款,决算是全口径核算。

5、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)1,250.13万元。主要用于:举办本市大型文化艺术活动的支出。年初预算为1,700.95万元,支出决算为1,250.13万元,完成年初预算的73.50%。决算数小于预算数的主要原因:预算执行中部分文化艺术活动取消。

6、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)1,417.30万元。主要用于:本市文化场馆的基本运行和群众文化活动的支出。年初预算为614.62万元,支出决算为1,417.30万元,完成年初预算的230.60%。决算数大于预算数的主要原因:编报口径不同,年初预算不包含对群众文化的中央专款,决算是全口径核算。

7、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化交流与合作(项)1,025.92万元。主要用于:对外文化交流与合作活动的支出。年初预算为1,379.44万元,支出决算为1,025.92万元,完成年初预算的74.37%。决算数小于预算数的主要原因:预算执行中部分文化交流与合作项目取消。

8、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)1,346.82万元。主要用于:艺术创作和民族民间传统文化保护活动的支出。年初预算为1,382.00万元,支出决算为1,346.82万元,完成年初预算的97.45%。决算数小于预算数的主要原因:预算执行过程中节约部分项目经费。

9、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项)907.26万元。主要用于:本市文化市场管理等方面的支出。年初预算为948.58万元,支出决算为907.26万元,完成年初预算的95.64%。决算数小于预算数的主要原因:预算执行过程中节约部分项目经费。

10、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)359.10万元。主要用于:本市各项文化日常管理和项目活动的支出。年初预算为466.56万元,支出决算为359.10万元,完成年初预算的76.97%。决算数小于预算数的主要原因:预算执行中部分日常管理和项目活动取消。

11、文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)765.42万元。主要用于:上海市国家重点保护建筑、上海市重点保护建筑的维护、维修补贴及管理支出。年初预算为1,064.20万元,支出决算为765.42万元,完成年初预算的71.92%。决算数小于预算数的主要原因:预算执行中部分文物保护项目取消。

12、文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)3,690.78万元。主要用于:国家级和本市国有可移动文物的保护与修复、普查等支出。年初预算为200.00万元,支出决算为3,690.78万元,完成年初预算的1,845.39%。决算数大于预算数的主要原因:编报口径不同,年初预算不包含对博物馆免费开放补贴的中央专款,决算是全口径核算。

13、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)一般行政管理事务(项)330.53万元。主要用于:行政单位有关新闻出版广播影视方面的其他项目支出。年初预算为423.54万元,支出决算为330.53万元,完成年初预算的78.04%。决算数小于预算数的主要原因:预算执行中部分新闻出版广播影视项目取消。

14、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项)271.00万元。主要用于:对电视安全播出等工作。年初预算为0.00万元,支出决算为271.00万元。决算数大于预算数的主要原因:编报口径不同,年初预算不包含对地方广播电视发展补助的中央专款,决算是全口径核算。

15、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电影(项)332.29万元。主要用于:对上海农村电影放映专场补贴及电影行业管理经费等。年初预算为374.93万元,支出决算为332.29万元,完成年初预算的88.63%。决算数小于预算数的主要原因:预算执行中部分电影行业管理项目取消。

16、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)2,719.00万元。主要用于:艺术表演院团的专项业务安排的支出。年初预算为0.00万元,支出决算为2,719.00万元。决算数大于预算数的主要原因:编报口径不同,年初预算不包含文化产业发展专项资金的中央专款,决算是全口径核算。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)1,074.28万元。主要用于:行政单位离休、退休人员的社会保障金等。年初预算为1,029.88万元,支出决算为1,074.28万元,完成年初预算的104.31%。决算数大于预算数的主要原因:预算调整,调增行政单位离休、退休人员的社会保障金支出。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)259.63万元。主要用于:行政单位人员养老保险缴费支出等。年初预算为0.00万元,支出决算为259.63万元。决算数大于预算数的主要原因:政策性因素,新增机关单位基本养老保险缴费。

19、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)3.34万元。主要用于:国务院津补贴等支出。年初预算为0.00万元,支出决算为3.34万元。决算数大于预算数的主要原因:预算调整,调增其他行政单位离退休支出。

20、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)229.44万元。主要用于:行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为222.92万元,支出决算为229.44万元,完成年初预算的102.92%。决算数大于预算数的主要原因:预算调整,调增了行政单位基本医疗保险缴费经费。

21、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)7.20万元。主要用于:离休干部医疗经费。年初预算为7.80万元,支出决算为7.20万元,完成年初预算的92.31%。决算数小于预算数的主要原因:预算执行中节约部分经费。

22、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)200.67万元。主要用于:行政单位按人社部及财政部规定的比例为员工缴纳的住房公积金。年初预算为123.96万元,支出决算为200.67万元,完成年初预算的161.88%。决算数大于预算数的主要原因:政策性因素,新增为行政单位在职职工缴纳补充公积金支出,年初预算未安排。

23、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)455.21万元。主要用于:行政单位按相关规定向员工发放的购房补贴。年初预算为0.00万元,支出决算为455.21万元。决算数大于预算数的主要原因:政策性因素,新增机关在职职工购房补贴,年初预算未安排。

六、关于上海市文化广播影视管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市文化广播影视管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4,900.96万元,包括人员经费4,032.61万元,公用经费868.35万元。基本支出中:

1、工资福利支出2,606.33万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出834.45万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出1,426.28万元,主要用于:离休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”33.90万元,主要用于:办公设备购置。

七、关于上海市文化广播影视管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市文化广播影视管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为371.73万元,支出决算为149.10万元,完成预算的40.11%,其中:因公出国(境)费决算为91.56万元,完成预算的38.93%;公务用车购置及运行维护费支出决算为40.65万元,完成预算的61.13%;公务接待费支出决算为16.89万元,完成预算的24.13%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央八项规定,按照国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求压缩“三公”经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少134.67万元,降低47.46%,其中:因公出国(境)费支出决算减少73.61万元,降低44.56%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少43.85万元,降低51.89%;公务接待费支出决算减少17.21万元,降低40.47%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例,因公出国(境)团组数及支出数压缩。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例,公务用车运行维护费支出压缩。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例,接待费用压缩。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算91.56万元,占61.41%;公务用车购置及运行维护费支出决算40.65万元,占27.26%;公务接待费支出决算16.89万元,占11.33%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出91.56万元。全年安排因公出国(境)团组28个、累计54人次。开支内容包括:境外文化交流项目与合作谈判,落实友好城市文化交流项目、中华民族民间艺术精品推介与交流等公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出40.65万元。其中:

公务用车运行维护支出40.65万元。主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、过桥过路费、保险费等支出。2016年,上海市文化广播影视管理局开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

3、公务接待费支出16.89万元。其中:

国内公务接待支出16.89万(含外宾接待支出0.00万元)。主要用于安排文广影视文化交流、全国性文化会议、国家重大文化政策调研等公务接待所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。2016年全年列明公务接待60批次、437人次,其中:接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市文化广播影视管理局2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市文化广播影视管理局2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计15,084.00万元,具体情况如下:

1、文化体育与传媒(类)国家电影事业发展专项资金及对应债务收入安排的支出(款)资助国产影片放映(项)3,128.00万元。主要用于:资助国产影片放映。年初预算为3,128.00万元,支出决算为3,128.00万元,完成年初预算的100.00%。

2、文化体育与传媒(类)国家电影事业发展专项资金及对应债务收入安排的支出(款)资助城市影院(项)11,956.00万元。主要用于:对本市电影院线的设施等补贴支出。年初预算为11,956.00万元,支出决算为11,956.00万元,完成年初预算的100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市文化广播影视管理局2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度上海市文化广播影视管理局机关运行经费支出868.35万,比2015年度减少120.38万元,降低12.18%。主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例,日常公用经费压缩。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)1,352.90万元,其中:货物采购金额44.70万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额1,308.20万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额193.66万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额193.66万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额190.09万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额875.24万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,上海市文化广播影视管理局共有车辆19辆,其中,一般公务用车19辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

上海市文化广播影视管理局2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:根据《上海市财政支出绩效评价管理暂行办法》(沪财绩【2011】3号)的要求,修改制定了《上海市文化广播影视管理局上海市文物局文化专项资金绩效评价实施办法(试行)》沪文广影视【2017】18号文件;明确了我局开展绩效评价工作的评价对象、评价内容、评价程序;绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0.00万元,平均得分0.00分。绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。

 

 

第四部分    名词解释