财务公开

(原)上海市旅游局2018年度部门决算

  • 2019-08-19

 

目  录

 

第一部分 (原)上海市旅游局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 (原)上海市旅游局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 (原)上海市旅游局2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 


第一部分    (原)上海市旅游局概况

 

一、主要职能

(原)上海市旅游局是上海主管旅游产业发展和旅游行业管理的市政府直属机构。主要职责包括:

1.贯彻执行有关旅游业的法律、法规、规章和方针、政策;研究起草本市有关旅游工作的地方性法规、规章草案和政策,并组织实施。

2.根据本市国民经济和社会发展总体规划,编制本市旅游发展规划,制定旅游专项规划和年度计划,综合平衡区县旅游规划;协同制定旅游跨区域规划,并组织实施。

3.研究跟踪境内外旅游产业发展趋势,制定推进旅游产业结构调整、扶持新兴旅游业态的政策措施并组织实施;会同有关部门制定政策措施和行业标准,引导旅游业与相关产业融合,创新培育都市旅游新兴产业;推进重大旅游项目建设。

4.负责全市旅馆、旅行社、旅游景(区)点等旅游企业的行业管理工作;负责对境外企业驻上海的旅游办事处和旅游企业的行业监管工作;负责全市导游人员、领队人员的管理;监督检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者投诉,维护旅游者和旅游经营者合法权益;根据有关法律、法规,对违反规定的旅游企业进行监督。

5.研究制定本市旅游市场开发战略,培育和完善旅游市场;制定本市旅游形象宣传计划,建立国内外旅游宣传网点和城市形象推广体系,重点推介本市大型旅游活动和旅游线路;指导重要旅游产品的开发工作;指导、协调旅游节庆活动,组织协调本市旅游及旅游相关会议、展览等有关大型活动;参与组织协调本市其他会议、展览等大型活动中的会务旅游活动;指导本市区县、旅游企业及旅游办事机构的市场开发工作;推进国内旅游合作;协调假日旅游,负责假日旅游预报和旅游警示工作;制定红色旅游规划,实施红色旅游行业管理。

6.推进旅游公共服务体系的建设和管理,负责旅游服务配套设施的规划管理和开发指导,协调推进旅游咨询、旅游线路和旅游集散等公共服务工作;推进“智慧旅游”和旅游行业信息化建设,实行区域间信息互通,并向公众发布相关旅游信息;推进旅游便民服务进社区。

7.加强旅游安全和应急管理,建立健全旅游安全保障和旅游安全联动机制;协调并会同相关部门实施旅游应急事宜的处置,发布旅游应急事宜信息。

8.组织对本市的旅游资源进行普查、评估,建立旅游资源档案,制定旅游资源保护和利用方案,并组织实施;开展旅游统计分析;按照有关规定,管理、使用有关旅游发展资金。

9.组织实施旅游相关国家标准和行业标准;会同市有关部门,组织起草本市旅游业地方性标准,并指导实施。

10.组织实施旅游人才培训规划和专业技术岗位标准,会同相关部门制定本市旅游人才规划和标准;指导旅游从业人员有关职业资格、等级、能力考试和考核工作;指导旅游教育、培训工作。

11.负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

12.指导旅游行业协会和旅游社会中介机构的工作。

13.承担上海市旅游发展领导小组办公室日常工作。

14.承办市政府交办的其他事项。

局直属事业单位:佘山国家旅游度假区管理委员会办公室负责行使度假区内法规、规划的制定和实施监督,项目审批,行业管理,协调等职能;上海市旅游培训中心负责旅游从业人员的职业资格考试和等级考核工作等职能;上海市旅游质量监督所负责接受和处理本市旅游投诉,开展旅游市场的检查,提高旅游服务质量等职能。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,(原)上海市旅游局部门决算包括:(原)上海市旅游局本级决算、下属事业单位决算。

纳入(原)上海市旅游局2018年度部门决算编制范围的单位包括:

序号

单位名称

备注

1

(原)上海市旅游局(本级)

 

2

上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室

 

3

上海市旅游培训中心

 

4

上海市旅游质量监督所

 


第二部分    (原)上海市旅游局2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

  22,292.10

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

   300.00

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

   146.91

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

   44.98

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 623.27

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 158.49

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 21,238.28

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 430.06

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

  22,484.00

本年支出合计

 22,450.09

用事业基金弥补收支差额

 0.76

结余分配

 58.46

年初结转和结余

   2,345.19

年末结转和结余

 2,321.39

总计

   24,829.94

总计

 24,829.94

 

 

2018年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类
科目编码

科目名称

 
 

合计

 22,484.00

 22,292.10

  

 146.91

  

  

 44.98

 

 208

  

  

 社会保障和就业支出

 623.93

 623.93

  

  

  

  

  

 

 208

 05

  

 行政事业单位离退休

 605.27

 605.27

  

  

  

  

  

 

 208

 05

 01

 归口管理的行政单位离退休

 41.91

 41.91

  

  

  

  

  

 

 208

 05

 05

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

 257.33

 257.33

  

  

  

  

  

 

 208

 05

 06

 机关事业单位职业年金缴费支出

 264.57

 264.57

  

  

  

  

  

 

 208

 05

 99

 其他行政事业单位离退休支出

 41.46

 41.46

  

  

  

  

  

 

 208

 08

  

 抚恤

 18.66

 18.66

  

  

  

  

  

 

 208

 08

 01

 死亡抚恤

 18.66

 18.66

  

  

  

  

  

 

 210

  

  

 医疗卫生与计划生育支出

 161.19

 161.19

  

  

  

  

  

 

 210

 11

  

 行政事业单位医疗

 157.59

 157.59

  

  

  

  

  

 

 210

 11

 01

 行政单位医疗

 108.62

 108.62

  

  

  

  

  

 

 210

 11

 02

 事业单位医疗

 48.97

 48.97

  

  

  

  

  

 

 210

 99

  

 其他医疗卫生与计划生育支出

 3.60

 3.60

  

  

  

  

  

 

 210

 99

 01

 其他医疗卫生与计划生育支出

 3.60

 3.60

  

  

  

  

  

 

 216

  

  

 商业服务业等支出

 21,268.82

 21,076.93

  

 146.91

  

  

 44.98

 

 216

 05

  

 旅游业管理与服务支出

 20,968.82

 20,776.93

  

 146.91

  

  

 44.98

 

 216

 05

 01

 行政运行

 1,808.58

 1,793.42

  

  

  

  

 15.16

 

 216

 05

 02

 一般行政管理事务

 11.53

 11.53

  

  

  

  

  

 

 216

 05

 04

 旅游宣传

 12,145.61

 12,145.61

  

  

  

  

  

 

 216

 05

 05

 旅游行业业务管理

 1,004.19

 1,004.19

  

  

  

  

  

 

 216

 05

 99

 其他旅游业管理与服务支出

 5,998.91

 5,822.17

  

 146.91

  

  

 29.82

 

 216

 60

  

 旅游发展基金支出

 300.00

 300.00

  

  

  

  

  

 

 216

 60

 04

 地方旅游开发项目补助

 300.00

 300.00

  

  

  

  

  

 

 221

  

  

 住房保障支出

 430.06

 430.06

  

  

  

  

  

 

 221

 02

  

 住房改革支出

 430.06

 430.06

  

  

  

  

  

 

 221

 02

 01

 住房公积金

 175.87

 175.87

  

  

  

  

  

 

 221

 02

 03

 购房补贴

 254.19

 254.19

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类
科目编码

科目名称

 
 

合计

 22,450.09

 4,122.46

 18,327.63

 

 

 

 

 208

  

  

 社会保障和就业支出

 623.27

 551.95

 71.32

  

  

  

 

 208

 05

  

 行政事业单位离退休

 604.61

 551.95

 52.66

  

  

  

 

 208

 05

 01

 归口管理的行政单位离退休

 41.91

 41.91

  

  

  

  

 

 208

 05

 05

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

 256.86

 256.86

  

  

  

  

 

 208

 05

 06

 机关事业单位职业年金缴费支出

 264.57

 253.18

 11.39

  

  

  

 

 208

 05

 99

 其他行政事业单位离退休支出

 41.27

  

 41.27

  

  

  

 

 208

 08

  

 抚恤

 18.66

  

 18.66

  

  

  

 

 208

 08

 01

 死亡抚恤

 18.66

  

 18.66

  

  

  

 

 210

  

  

 医疗卫生与计划生育支出

 158.49

 154.89

 3.60

  

  

  

 

 210

 11

  

 行政事业单位医疗

 154.89

 154.89

  

  

  

  

 

 210

 11

 01

 行政单位医疗

 105.92

 105.92

  

  

  

  

 

 210

 11

 02

 事业单位医疗

 48.97

 48.97

  

  

  

  

 

 210

 99

  

 其他医疗卫生与计划生育支出

 3.60

  

 3.60

  

  

  

 

 210

 99

 01

 其他医疗卫生与计划生育支出

 3.60

  

 3.60

  

  

  

 

 216

  

  

 商业服务业等支出

 21,238.28

 2,985.57

 18,252.71

  

  

  

 

 216

 05

  

 旅游业管理与服务支出

 20,938.28

 2,985.57

 17,952.71

  

  

  

 

 216

 05

 01

 行政运行

 1,844.20

 1,844.20

  

  

  

  

 

 216

 05

 02

 一般行政管理事务

 11.53

  

 11.53

  

  

  

 

 216

 05

 04

 旅游宣传

 12,138.18

  

 12,138.18

  

  

  

 

 216

 05

 05

 旅游行业业务管理

 1,004.00

  

 1,004.00

  

  

  

 

 216

 05

 99

 其他旅游业管理与服务支出

 5,940.37

 1,141.37

 4,799.00

  

  

  

 

 216

 60

  

 旅游发展基金支出

 300.00

  

 300.00

  

  

  

 

 216

 60

 04

 地方旅游开发项目补助

 300.00

  

 300.00

  

  

  

 

 221

  

  

 住房保障支出

 430.06

 430.06

  

  

  

  

 

 221

 02

  

 住房改革支出

 430.06

 430.06

  

  

  

  

 

 221

 02

 01

 住房公积金

 175.87

 175.87

  

  

  

  

 

 221

 02

 03

 购房补贴

 254.19

 254.19

  

  

  

  

 

 

 

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

 21,992.10

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 300.00

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

   623.27

 623.27

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 158.49

 158.49

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 21,068.28

     20,768.28

 300.00

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 430.06

 430.06

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

 22,292.10

本年支出合计

   22,280.09

 21,980.09

   300.00

年初财政拨款结转和结余

 14.71

年末财政拨款结转和结余

 26.72

   26.72

 

      一般公共预算财政拨款

 14.71

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

 22,306.81

总计

 22,306.81

 22,006.81

   300.00

 

 

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

 208

  

  

 社会保障和就业支出

 623.27

 551.95

 71.32

 208

 05

  

 行政事业单位离退休

 604.61

 551.95

 52.66

 208

 05

 01

 归口管理的行政单位离退休

 41.91

 41.91

  

 208

 05

 05

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

256.86

 256.86

  

 208

 05

 06

 机关事业单位职业年金缴费支出

264.57

 253.18

 11.39

 208

 05

 99

 其他行政事业单位离退休支出

 41.27

  

 41.27

 208

 08

  

 抚恤

 18.66

  

 18.66

 208

 08

 01

 死亡抚恤

 18.66

  

 18.66

 210

  

  

 医疗卫生与计划生育支出

158.49

 154.89

 3.60

 210

 11

  

 行政事业单位医疗

154.89

 154.89

  

 210

 11

 01

 行政单位医疗

105.92

 105.92

  

 210

 11

 02

 事业单位医疗

 48.97

 48.97

  

 210

 99

  

 其他医疗卫生与计划生育支出

 3.60

  

 3.60

 210

 99

 01

 其他医疗卫生与计划生育支出

 3.60

  

 3.60

 216

  

  

 商业服务业等支出

 20,768.28

 2,815.57

17,952.71

 216

 05

  

 旅游业管理与服务支出

 20,768.28

 2,815.57

 17,952.71

 216

 05

 01

 行政运行

 1,793.22

1,793.22

  

 216

 05

 02

 一般行政管理事务

 11.53

  

 11.53

 216

 05

 04

 旅游宣传

 12,138.18

  

 12,138.18

 216

 05

 05

 旅游行业业务管理

 1,004.00

  

 1,004.00

 216

 05

 99

 其他旅游业管理与服务支出

 5,821.34

 1,022.34

 4,799.00

 221

  

  

 住房保障支出

 430.06

 430.06

  

 221

 02

  

 住房改革支出

 430.06

 430.06

  

 221

 02

 01

 住房公积金

 175.87

 175.87

  

 221

 02

 03

 购房补贴

 254.19

 254.19

  

合计

21,980.09

3,952.46

18,027.63

 


2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

301

 

工资福利支出

 3,116.15

 3,116.15

 

301

01

  基本工资

 425.15

 425.15

 

301

02

  津贴补贴

 975.53

 975.53

 

301

03

  奖金

 325.93

 325.93

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

 416.33

 416.33

 

301

08

机关事业单位基本养老保险费

 256.86

 256.86

 

301

09

职业年金缴费

 253.18

 253.18

 

301

10

职工基本医疗保险缴费

 154.89

 154.89

 

301

11

公务员医疗补助缴费

 

 

 

301

12

其他社会保障缴费

 21.83

 21.83

 

301

13

住房公积金

 175.87

 175.87

 

301

14

医疗费

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

 110.58

 110.58

 

302

 

商品和服务支出

 756.42

 

 756.42

302

01

  办公费

 56.84

 

 56.84

302

02

  印刷费

 17.49

 

 17.49

302

03

  咨询费

 10.00

 

 10.00

302

04

  手续费

 0.17

 

 0.17

302

05

  水费

 2.51

 

 2.51

302

06

  电费

 33.02

 

 33.02

302

07

  邮电费

 68.24

 

 68.24

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 131.70

 

 131.70

302

11

  差旅费

 31.04

 

 31.04

302

12

  因公出国(境)费用

 1.07

 

 1.07

302

13

  维修(护)费

 38.39

 

 38.39

302

14

  租赁费

 0.36

 

 0.36

302

15

  会议费

 10.85

 

 10.85

302

16

  培训费

 2.01

 

 2.01

302

17

  公务接待费

 5.91

 

 5.91

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 12.83

 

 12.83

302

27

  委托业务费

 93.62

 

 93.62

302

28

  工会经费

 38.07

 

 38.07

302

29

  福利费

 54.65

 

 54.65

302

31

  公务用车运行维护费

 24.73

 

 24.73

302

39

  其他交通费用

 67.21

 

 67.21

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

 55.69

 

 55.69

303

 

对个人和家庭的补助

 41.91

 41.91

 

303

01

  离休费

 40.76

 40.76

 

303

02

  退休费

 1.15

 1.15

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费补助

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

10

个人农业生产补贴

 

 

 

303

99

  其他个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

 

资本性支出

 37.98

 

 37.98

310

02

  办公设备购置

 32.03

 

 32.03

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 5.95

 

 5.95

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

22

  无形资产购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

 3,952.46

 3,158.06

 794.40

 

 

 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

   452.47

 393.10

 286.54

 190.00

 159.04

 53.10

 24.73

 26.00

 

 27.10

 24.73

 150.00

 102.76

 

 

 

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

 216

  

  

 商业服务业等支出

 300.00

  

 300.00

 216

 60

  

 旅游发展基金支出

 300.00

  

 300.00

 216

 60

 04

 地方旅游开发项目补助

 300.00

  

 300.00

合计

 300.00

  

 300.00

 

 

 

资产负债情况表

 

 

单位:万元

 

数量

价值

年初数

年末数

年初数

年末数

一、资产合计

——

——

13858.97 

13790.76 

   (一)流动资产

——

——

4287.53 

4395.82 

   (二)固定资产

——

——

8442.37

8480.73 

          其中:1.房屋(平方米)

14324.63 

14324.63 

7121.88 

7120.12 

                2.通用设备(台/套/辆)

 

 

 

 

                   (1)车辆

4 

4 

106.49 

106.49 

                          一般公务用车

 

 

 

 

                          执法执勤用车

 

 

 

 

                          特种专业技术用车

 

 

 

 

                          其他用车

4 

4 

106.49 

106.49 

                   (2)单价50万元以上

通用设备(不含车辆)

 

 

 

 

               3.专用设备(台/套)

 

 

 

 

                    单价100万元以上专用设备

 

 

 

 

               4.其他固定资产

——

——

1213.99

1254.12

        减:累计折旧及减值准备

——

——

 

 

   (三)长期投资

——

——

311.40 

 

   (四)在建工程

——

——

259.78 

267.03 

   (五)无形资产

——

——

8.00 

96.55 

        减:累计摊销

——

——

 

 

   (六)其他资产

——

——

549.89 

550.63 

二、负债合计

——

——

1048.28 

1095.89 

三、净资产合计

——

——

12810.69 

12694.86 

 

 

 

第三部分  (原)上海市旅游局2018年度部门决算情况说明

 

一、关于(原)上海市旅游局2018年度收入支出决算总体情况说明

(原)上海市旅游局2018年度收入总计为24,829.94万元、支出总计为24,829.94万元。与2017年度相比,收入、支出总计各增加2,336.78万元。主要原因:一是上海市旅游发展专项资金项目预决算较上年增加;二是增加进博会旅行保障经费和政府性基金地方旅游开发等项目。

二、关于(原)上海市旅游局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计22,484.00万元,其中:财政拨款收入22,292.10万元,占99.15%;事业收入146.91万元,占0. 65%;其他收入44.98万元,占0.20%。

三、关于(原)上海市旅游局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计22,450.09万元,其中:基本支出4,122.46万元,占18.36%;项目支出18,327.63万元,占81.64%。

四、关于(原)上海市旅游局2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

(原)上海市旅游局2018年度财政拨款收支总决算22,306.81万元。与2017年度相比,财政拨款收、支总计各增加2,710.25万元,增长13.83%。主要原因:一是上海市旅游发展专项资金项目预决算较上年增加;二是增加进博会旅行保障经费和政府性基金地方旅游开发等项目。

五、关于(原)上海市旅游局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

(原)上海市旅游局2018年度一般公共预算财政拨款支出21,980.09万元,占本年支出合计的97.91%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,430.69万元,增长12.43%。主要原因:一是上海市旅游发展专项资金项目预决算较上年增加;二是增加进博会旅行保障经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

(原)上海市旅游局2018年度一般公共预算财政拨款支出21,980.09万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)623.27万元,占2.84%;医疗卫生与计划生育支出(类)158.49万元,占0.72%;商品服务业等支出(类)20,768.28,占94.49%;住房保障支出(类)430.06万元,占1.95%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(原)上海市旅游局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22,374.35万元,支出决算为21,980.09万元,完成年初预算的98.24%。决算数小于预算数的主要原因:一是人员经费保障的实有人数小于预算人数;二是部分政府采购延期执行;三是公用支出厉行节约。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要用于:归口管理的行政单位离退休经费。年初预算为44.54万元,支出决算为41.91万元。决算数小于预算数的主要原因:根据单位人员实有情况,按实际列支。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为352.68万元,支出决算为256.86万元。决算数小于预算数的主要原因:根据单位人员实有情况,按实际列支。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为76.37万元,支出决算为264.57万元,决算数大于预算数的主要原因:按照市养老统筹政策,增加机关事业单位职业年金缴费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。主要用于:其他行政事业单位离退休方面的支出。年初预算为41.46万元,支出决算为41.27万元。决算数小于预算数的主要原因:根据单位人员实有情况,按实际列支。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。主要用于:烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。年初预算为50.00万元,支出决算为18.66万元,决算数小于预算数的主要原因:按实际情况列支。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于:行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为118.16万元,支出决算为105.92万元。决算数小于预算数的主要原因:根据单位人员实有情况,按实际列支。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于:事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为72.88万元,支出决算为48.97万元。决算数小于预算数的主要原因:根据单位人员实有情况,按实际列支。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。主要用于:其他医疗卫生与计划生育支出。年初预算为3.60万元,支出决算为3.60万元。

9、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项)。主要用于:行政单位的基本支出。年初预算为1,799.62万元,支出决算为1,793.22万元。决算数小于预算数的主要原因:严格执行相关经费标准,按照厉行节约原则控制机关运行成本。

10、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)一般行政管理事务(项)。主要用于:缴纳残疾人就业保障金。年初预算为15.00万元,支出决算为11.53万元。决算数小于预算数的主要原因:根据单位人员实有情况,按实际列支。

11、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项)。主要用于:在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。年初预算为12,251.73万元,支出决算为12,138.18万元。决算数小于预算数的主要原因:部分政府采购项目延期执行。

12、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游行业业务管理(项)。主要用于:旅游行业业务管理的支出。年初预算为968.00万元,支出决算为1,004.00万元。决算数大于预算数的主要原因:增加进博会旅行保障经费项目支出。

13、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理和服务支出(项)。主要用于:其他旅游业管理与服务方面的支出。年初预算为6,107.07万元,支出决算为5,821.34万元。决算数小于预算数的主要原因:一是部分政府采购项目延期执行;二是根据年度工作计划调整,部分预算调减。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为199.95万元,支出决算为175.87万元。决算数小于预算数的主要原因:根据单位人员实有情况,按实际列支。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于:住房改革相关支出。年初预算为273.30万元,支出决算为254.19万元。决算数小于预算数的主要原因:根据单位人员实有情况,按实际列支。

六、关于(原)上海市旅游局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(原)上海市旅游局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,952.46万元,包括人员经费3,158.06万元,公用经费794.40万元。基本支出中:

1、工资福利支出3,116.15万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出756.42万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出41.91万元,主要用于:离休费、退休费。

4、资本性支出37.98万元,主要用于办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于(原)上海市旅游局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

(原)上海市旅游局2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为393.1万元,支出决算为286.54万元,完成预算的72.89%,其中:因公出国(境)费决算为159.04万元,完成预算的83.71%;公务用车购置及运行费支出决算为24.73万元,完成预算的46.58%;公务接待费支出决算为102.76万元,完成预算的68.51%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是厉行节约,严格执行因公出国(境)和公务接待标准、控制出国(境)和接待人员批次;二是单位因当年车牌额度不足,未能更新购置车辆;三是管理上控制公务车费用支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少58.75万元,降低17.01%,其中:因公出国(境)费支出决算减少25.72万元,降低13.92%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.51万元,降低2.03%;公务接待费支出决算减少32.52万元,降低24.04%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是减少了境外旅游宣传推广展台、活动等费用。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强了车辆管理,节约开支。公务接待费支出减少的主要原因是减少了外事接待批次和人数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算159.04万元,占55.51%;公务用车购置及运行费支出决算24.73万元,占8.63%;公务接待费支出决算102.76万元,占35.86%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出159.04万元。全年安排因公出国(境)团组24个、累计55人次。开支内容包括:安排国家旅游局和本市外宣计划开展的国际合作交流、重大旅游宣传推广活动等公务出国(境)人员的住宿费、国际旅费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行费支出24.73万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出24.73万元。主要用于安排编制内公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年,(原)上海市旅游局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费支出102.76万元。其中:

国内公务接待支出102.76万(含外宾接待支出74.12万元)。主要用于安排境内外媒体等宣传推广交流接待,行业内交流接待、地区间合作交流接待、重大政策调研及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、交通费、伙食费等支出,国内公务接待74批次、1,223人次,其中:接待外宾28批次、642人次。

八、关于(原)上海市旅游局2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(原)上海市旅游局2018年度政府性基金预算财政拨款支出总计300万元,具体情况如下:

1、商业服务业等支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)。主要用于:上海海昌极地海洋公园旅游业转型升级融合项目贷款贴息。年初预算为300万元,支出决算为300万元。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

(原)上海市旅游局2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(原)上海市旅游局2018年度机关运行经费支出452.47万元,比2017年度减少45.55万元,降低9.15%。主要原因是厉行节约,降低机关运行成本。

(二)政府采购支出情况

(原)上海市旅游局2018年度政府采购金额(以合同签订为准)为5,994.45万元,其中:货物采购金额64.85万元、工程采购金额79.90万元、服务采购金额5,849.70万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5,709.53万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额3,623.49万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额4,894.38万元;在面向小微企业预留政府采购项目中,由小微企业供应商中标或成交的,采购金额4,657.22万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。

(三)车辆、房屋特殊占用情况

1.车辆

截至2018年12月31日,部门使用的一般公务用车中,由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为5辆。

2.房屋

截至2018年12月31日,部门使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为1,896.53平方米。

(四)预算绩效管理情况

(原)上海市旅游局2018年度预算绩效管理工作开展情况如下:本部门建立了如下预算绩效管理制度:《上海市旅游局财政支出(项目)绩效评价管理暂行办法》,建立了局绩效评价工作领导小组负责部门项目预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:2018年度开展的绩效跟踪评价项目5个,涉及预算金额11,066.67万元;2018年度开展的绩效评价项目2个,涉及预算金额6159.23万元,平均得分89.70分(其中,绩效评级为“优”的项目1个;绩效评级为“良”的项目1个)。

 

 

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:利息收入等。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

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